Бюджетирование Казначейство Управление договорами. Автоматизированная система 8.1

Скачать

АС БКУ предназначена для автоматизации ведения преддоговорной/договорной работы, контроля исполнения обязательств по договорам, ведения документооборота казначейства, осуществления платежей, формирования в системе бюджетов ЦФО и контроля их последующего исполнения в рамках казначейства.

АС БКУ является комплексной системой и включает в себя следующие основные Модули:

Бюджетирование

Возможность настройки различных форм бюджетов и взаимосвязей между ними;
Работа над бюджетами и анализ данных в режиме реального времени;
Обеспечение возможности коллективной работы над бюджетами;
Ввод бюджетных показателей в Модуль из среды Microsoft Excel;
Формирование и средства анализа бюджетов в различных валютах, приведение всех данных к единой денежной единице;
Формирование и ведение годовых, поквартальных, помесячных бюджетов с детализацией по филиалам;
Вертикальный и горизонтальный анализ отдельных и сводных бюджетов;
Логический контроль непротиворечивости данных на этапах загрузки, ввода, корректировки документов в части защиты от ввода данных произвольного формата в числовые и формульные ячейки;
Возможность формирования/уточнения бюджета с учетом заключенных договоров;
Консолидация бюджетов на различных уровнях;
Настройка маршрута согласования документов планирования;
Согласование документов планирования;
Утверждение документов планирования;
Внесение заявок на корректировку;
Настройка маршрута согласования заявок на корректировку;
Настройка макетов отчетов по документам планирования и сводным документам;
Формирование отчета;
Выгрузка документов планирования в формате .xls;
Возможность настройки загрузки данных о фактическом исполнении бюджетов из учетной системы;
Настройка макетов отчетов по документам планирования в разрезе план-факт-отклонение;
Формирование отчетов план-факт-отклонение.

Казначейство

Оформление, регистрация, пометка заявок к оплате;
Создание Заявок на осуществление платежа на основании плановых данных по договору об оплатах согласно спецификаций к договору;
Создание заявок на осуществление платежа без договора;
Возможность редактирования/удаления заявки;
Проверка суммы заявки на соответствие бюджету;
Отмена пометки заявки к оплате;
Формирование Журнала «Регистрация заявок» и отчета «Реестр заявок на оплату»;
Пометка/снятие пометки заявок к распределению;
Оповещение сотрудников Казначейства о состоянии распределения заявок;
Утверждение распределения заявок;
Отмена утверждения распределения заявок;
Распределение платежей;
Пометка/снятие пометки заявок к разрешению;
Оповещение руководителя Казначейства о разрешенных заявках;
Утверждение разрешения заявок;
Формирование платежных поручений;
Редактирование платёжного поручения;
Выгрузка платежных поручений в систему Банк-Клиент или в бухгалтерию;
Формирование документа «Движение ДС»;
Возможность редактирования/удаления документа «Движение ДС».
Формирование следующих отчетов: «Исполнение бюджета (по разрешениям) «, «Сводный отчет движения денежных средств», «Исполнение бюджета (по факту)», «Сводный бюджет движения денежных средств», «Нераспределенный остаток денежных средств», «Баланс расходов», «Отчет о предоставлении отчетности по ДДС», «Оплаченные заявки», «Неисполненные разрешения», «Анализ движений по заявкам на расходование денежных средств», «Движение заявок на платежи», «Статистика движений ДС», «Статистика заявок на платежи».

Управление договорами

Учет оформленных, заключенных и выполненных Договоров;
Присоединение к Договорам отдельных файлов (документов);
Маршрутизация Договоров в процессе согласования;
Напоминание о сроках по Договору в целом и по отдельным стадиям Договора;
Отражение оплаты по Договорам;
Контроль условий договора на соответствие бюджету;
Отражение изменений статуса Договоров;
Ведение графика оплаты по Договору;
Ведение в карточке Договора перечня стадий по Договору с указанием плановых и фактических сроков по каждой стадии;
Отслеживание связей Договора с документами, на основании которых был подготовлен Договор и с документами, подготовленными на основании Договора;
Формирование отчетности по Договорам.