Предприятие 8 продажа и внедрение 1С франчайзинг
1С-франчайзинг
(495) 925-75-73
Продукты
Услуги
Стоимость
Вопросы и Ответы

Бюджетирование Казначейство Управление договорами. Автоматизированная система 8.1

Скачать

АС БКУ предназначена для автоматизации ведения преддоговорной/договорной работы, контроля исполнения обязательств по договорам, ведения документооборота казначейства, осуществления платежей, формирования в системе бюджетов ЦФО и контроля их последующего исполнения в рамках казначейства.

АС БКУ является комплексной системой и включает в себя следующие основные Модули:

Бюджетирование

  • Возможность настройки различных форм бюджетов и взаимосвязей между ними;
  • Работа над бюджетами и анализ данных в режиме реального времени;
  • Обеспечение возможности коллективной работы над бюджетами;
  • Ввод бюджетных показателей в Модуль из среды Microsoft Excel;
  • Формирование и средства анализа бюджетов в различных валютах, приведение всех данных к единой денежной единице;
  • Формирование и ведение годовых, поквартальных, помесячных бюджетов с детализацией по филиалам;
  • Вертикальный и горизонтальный анализ отдельных и сводных бюджетов;
  • Логический контроль непротиворечивости данных на этапах загрузки, ввода, корректировки документов в части защиты от ввода данных произвольного формата в числовые и формульные ячейки;
  • Возможность формирования/уточнения бюджета с учетом заключенных договоров;
  • Консолидация бюджетов на различных уровнях;
  • Настройка маршрута согласования документов планирования;
  • Согласование документов планирования;
  • Утверждение документов планирования;
  • Внесение заявок на корректировку;
  • Настройка маршрута согласования заявок на корректировку;
  • Настройка макетов отчетов по документам планирования и сводным документам;
  • Формирование отчета;
  • Выгрузка документов планирования в формате .xls;
  • Возможность настройки загрузки данных о фактическом исполнении бюджетов из учетной системы;
  • Настройка макетов отчетов по документам планирования в разрезе план-факт-отклонение;
  • Формирование отчетов план-факт-отклонение.

Казначейство

  • Оформление, регистрация, пометка заявок к оплате;
  • Создание Заявок на осуществление платежа на основании плановых данных по договору об оплатах согласно спецификаций к договору;
  • Создание заявок на осуществление платежа без договора;
  • Возможность редактирования/удаления заявки;
  • Проверка суммы заявки на соответствие бюджету;
  • Отмена пометки заявки к оплате;
  • Формирование Журнала «Регистрация заявок» и отчета «Реестр заявок на оплату»;
  • Пометка/снятие пометки заявок к распределению;
  • Оповещение сотрудников Казначейства о состоянии распределения заявок;
  • Утверждение распределения заявок;
  • Отмена утверждения распределения заявок;
  • Распределение платежей;
  • Пометка/снятие пометки заявок к разрешению;
  • Оповещение руководителя Казначейства о разрешенных заявках;
  • Утверждение разрешения заявок;
  • Формирование платежных поручений;
  • Редактирование платёжного поручения;
  • Выгрузка платежных поручений в систему Банк-Клиент или в бухгалтерию;
  • Формирование документа «Движение ДС»;
  • Возможность редактирования/удаления документа «Движение ДС».
  • Формирование следующих отчетов: «Исполнение бюджета (по разрешениям) «, «Сводный отчет движения денежных средств», «Исполнение бюджета (по факту)», «Сводный бюджет движения денежных средств», «Нераспределенный остаток денежных средств», «Баланс расходов», «Отчет о предоставлении отчетности по ДДС», «Оплаченные заявки», «Неисполненные разрешения», «Анализ движений по заявкам на расходование денежных средств», «Движение заявок на платежи», «Статистика движений ДС», «Статистика заявок на платежи».

Управление договорами

  • Учет оформленных, заключенных и выполненных Договоров;
  • Присоединение к Договорам отдельных файлов (документов);
  • Маршрутизация Договоров в процессе согласования;
  • Напоминание о сроках по Договору в целом и по отдельным стадиям Договора;
  • Отражение оплаты по Договорам;
  • Контроль условий договора на соответствие бюджету;
  • Отражение изменений статуса Договоров;
  • Ведение графика оплаты по Договору;
  • Ведение в карточке Договора перечня стадий по Договору с указанием плановых и фактических сроков по каждой стадии;
  • Отслеживание связей Договора с документами, на основании которых был подготовлен Договор и с документами, подготовленными на основании Договора;
  • Формирование отчетности по Договорам.


127254 Россия, Москва, Добролюбова ул., д.3, стр. 1
Тел.: (495) 925-75-73
info@it-basis.ru
Представительство в г. Красноярск:
660021 г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.110, офис 311
Телефон: (3912) 66-82-46